1、及時(shí)提報(bào)資金余額,確保按時(shí)扣繳的稅費(fèi)或其它費(fèi)用帳戶(hù)余額;
2、負(fù)責(zé)銀行、工商手續(xù)的辦理,保管對(duì)應(yīng)資料;
3、按要求辦理各種收付款結(jié)算、對(duì)賬;
4、現(xiàn)金、票據(jù)的保管,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
5、及時(shí)記錄資金記賬,確保原始單據(jù)與記錄相符;
6、月度薪資的預(yù)審,報(bào)稅制單工作;
7、行政倉(cāng)庫(kù)及材料成品倉(cāng)出入庫(kù)日常管理,日常行政工作;