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一、出納工作職責(zé)
1. 日常事務(wù)
- 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支、登記、核對。
- 確?，F(xiàn)金日記賬、銀行日記賬日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
- 核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2. 費(fèi)用報銷
- 審核員工報銷單據(jù)的合規(guī)性（發(fā)票、審批流程等）。
- 及時支付費(fèi)用款項(xiàng)，并做好臺賬記錄。
3. 工資發(fā)放
- 協(xié)助完成員工工資、獎金的發(fā)放。
4. 稅務(wù)輔助
- 協(xié)助完成發(fā)票開具等基礎(chǔ)稅務(wù)工作。
二、行政工作職責(zé)
1. 日常事務(wù)
- 負(fù)責(zé)辦公用品采購、發(fā)放及庫存管理。
- 維護(hù)辦公環(huán)境（如水電、保潔、綠植等后勤協(xié)調(diào)）。
- 管理公司證件、印章、檔案的保管與使用登記。
- 協(xié)調(diào)日常接待等事務(wù)。
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性事務(wù)（如合同整理、數(shù)據(jù)錄入等）。
通用要求：
- 熟悉財務(wù)基礎(chǔ)知識（如《會計法》、現(xiàn)金管理制度）。
- 熟練使用辦公軟件Excel（如數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等函數(shù)公式）、Word，及財務(wù)軟件（如用友）。
- 具備良好的溝通能力和邏輯思維。
- 注重細(xì)節(jié)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。