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崗位職責(zé)： 1、審核員工報(bào)銷：根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定和審批手續(xù)，審核并辦理員工報(bào)銷付款，并及時(shí)更新銀行日記賬。 2、采購付款：定期與采購核對(duì)應(yīng)付欠款及已付款未開票及時(shí)跟蹤發(fā)票，采購合同蓋章回傳并存檔，根據(jù)采購合同到貨單及賬期核對(duì)采購付款審批，及時(shí)支付采購貨款，并登記應(yīng)付賬款臺(tái)賬。 3、工資發(fā)放：月度固定員工工資與臨時(shí)工工資根據(jù)審核后的工資表及時(shí)發(fā)放。 4、網(wǎng)銀對(duì)賬：銀行網(wǎng)銀對(duì)賬回單打印、日清月結(jié)。 5、回款管理：根據(jù)銷售合同跟進(jìn)客戶回款，根據(jù)銀行到款每天更新客戶回款數(shù)據(jù)并對(duì)超期及臨期賬期進(jìn)行匯報(bào)提示，熟悉合同條款，發(fā)貨前及時(shí)跟進(jìn)發(fā)貨款到位情況。 6、管理公司線上采購賬戶，支付寶京東1688等，根據(jù)審批后的流程及時(shí)付款，并跟進(jìn)后續(xù)發(fā)票回收登記線上采購明細(xì)臺(tái)賬。 7、原始憑證及時(shí)傳遞，每天將付款后的單據(jù)交給會(huì)計(jì)記賬，保證原始憑證的完整性。 8、管理公司月結(jié)賬號(hào)，順豐、德邦、貨拉拉、車輛還款等核對(duì)月度賬單并及時(shí)還款。 9、員工及領(lǐng)導(dǎo)出行，需要購買火車票及飛機(jī)票，根據(jù)要求在企業(yè)支付寶購買。 10、ERP操作：根據(jù)客戶回款及采購付款及時(shí)在ERP中操作發(fā)起收付款單據(jù)，完成閉環(huán)。 職位要求： 1、第一學(xué)歷本科，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 2、抗壓能力 3、熟悉辦公軟件excel公式 4、積極主動(dòng)、富有責(zé)任心、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，溝通協(xié)調(diào)能力