崗位職責(zé):
1、負責(zé)開展銀行日常結(jié)算
·負責(zé)公司銀行開銷戶工作,熟悉各大銀行結(jié)算、網(wǎng)銀、轉(zhuǎn)賬、開具支票等流程
·定期去銀行提取回單,將回單與原始單據(jù)一一對應(yīng),負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登錄,定期盤點、核對現(xiàn)金、銀行賬目,月初及時完成上月銀行、現(xiàn)金對賬工作
·嚴(yán)格按法律和公司規(guī)定負責(zé)庫存現(xiàn)金及備用金的管理,合理安排庫存現(xiàn)金,杜絕坐支
·協(xié)助公司銷售資金的收取、繳存、清退
·負責(zé)保管公司法人章,銀行賬戶印鑒,保管空白支票及一切有價證券
2、負責(zé)協(xié)助其他部門完成各項相關(guān)工作
·負責(zé)辦理銷售款外公司其他款項收取以及費用、工程款支付等收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照公司審批權(quán)限及程序,檢查現(xiàn)金支付及報銷憑證和手續(xù)的完備性,辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)
·負責(zé)資金日報數(shù)據(jù)的收集和上報,準(zhǔn)確掌握資金信息,及時反饋并及時與會計總賬核對
·配合補齊按揭首付現(xiàn)金繳款單,共同配合公司完成按揭工作
·協(xié)助公司開發(fā)部開具資金證明、簽署監(jiān)管協(xié)議等與銀行相關(guān)事項
·配合人力部門發(fā)放工資、補貼
·協(xié)助公司銷售資金的收取、繳存、清退
3、負責(zé)收集銀行最新政策,并及時做出相應(yīng)對策
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷
2、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)
3、具有會計初級及以上職稱(或取得注冊會計師、注冊稅務(wù)師等財經(jīng)類注冊執(zhí)業(yè)資格證)
4、1年及以上房地產(chǎn)財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗
5、熟悉銀行結(jié)算和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定、熟悉財務(wù)軟件
6、有安全意識、服務(wù)意識、數(shù)據(jù)分析能力、關(guān)注細節(jié)、保密意識