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財務總賬會計

7000-10000元
  • 北京石景山區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

合并報表上市企業(yè)
崗位職責:
1.日常資金管理
負責公司現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)開具及核對,日清月結(jié),確保資金流轉(zhuǎn)及時準確,確保賬實一致;
執(zhí)行費用報銷流程,審核報銷單據(jù)的合規(guī)性(如發(fā)票真?zhèn)巍徟鷻?quán)限、金額準確性),確保符合財務制度;
嚴格執(zhí)行公司資金管理制度,大額資金支付需符合三重審批流程;
定期盤點現(xiàn)金及銀行賬戶余額,配合內(nèi)審部門完成資金合規(guī)性檢查。
2.賬務登記與報表編制
每日及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
按月編制《資金流水臺賬》,提交財務負責人審核;
核對銀行對賬單并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保賬目準確。
3.銀行事務協(xié)調(diào)
處理銀行結(jié)算業(yè)務(如電匯、支票申領與承兌、網(wǎng)銀操作),熟悉銀行各類結(jié)算流程;
協(xié)調(diào)銀企關系,辦理開戶、年檢、變更等手續(xù),整理相關業(yè)務資料。
4.合規(guī)與審計支持
遵守《企業(yè)會計準則》《公司法》《證券法》等法規(guī),識別資金管理風險點;
配合梳理歷史資金流水記錄,確保原始憑證完整;
協(xié)助編制上市審計所需的《資金收支明細表》《關聯(lián)方資金往來臺賬》;
參與修訂資金管理SOP(如付款審批、備用金管理、費用報銷流程),滿足上市公司內(nèi)控要求。
5.發(fā)票與憑證管理
開具企業(yè)發(fā)票并登記管理;
整理裝訂費用報銷單據(jù)及會計憑證,確保檔案完整合規(guī)。
6.專項任務支持
參與企業(yè)IPO籌備工作,協(xié)助招股說明書中資金管理部分的描述及數(shù)據(jù)整理;
完成上級交辦的其他任務(如臨時資金調(diào)度、數(shù)據(jù)核對)。
任職要求:
1.學歷與專業(yè)
大專及以上學歷,財務、會計相關專業(yè)優(yōu)先;
持有會計初級職稱證書。
2.經(jīng)驗與資質(zhì)
3年以上出納或資金管理經(jīng)驗,有上市公司從業(yè)背景者優(yōu)先;
參與過企業(yè)IPO籌備或上市審計工作者優(yōu)先。
3.技能與知識
精通銀行結(jié)算、電子支付系統(tǒng)操作,熟練使用辦公軟件和用友/金蝶財務軟件;熟練掌握Excel高階功能(VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表、公式嵌套);
熟悉《企業(yè)會計準則》及上市公司財務規(guī)范,了解《證券法》中資金合規(guī)要求。
4.能力與素質(zhì)
對數(shù)據(jù)高度敏感,能高效處理海量流水核對,確保零誤差;
具備風險意識,能識別資金管理中的潛在問題;
工作細致負責,具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神。
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工作地點

北京石景山區(qū)前海人壽大廈1201

職位發(fā)布者

胡女士/人力

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