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一、崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理
負責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記，確保賬實相符。
保管現(xiàn)金、支票、票據(jù)及印章，定期盤點庫存現(xiàn)金。
2. 銀行業(yè)務(wù)對接
辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù)，跟進銀行回單和流水記錄。
每月導(dǎo)出銀行對賬單并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
銀行融資對接。
3. 賬務(wù)處理
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)。
4. 資金管理
監(jiān)控公司資金流動，及時反饋異常情況，確保資金安全。
編制資金付款計劃，定時向上級匯報資金情況及資金計劃安排
5. 其他工作
配合完成審計、稅務(wù)檢查等財務(wù)相關(guān)工作。
完成上級交辦的其他財務(wù)事務(wù)。

二、任職條件
1. 學(xué)歷要求
大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)。
2. 經(jīng)驗要求
2-3年出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
3. 技能要求
熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程，掌握金蝶云星空財務(wù)軟件和辦公軟件（Excel/Word）。
了解國家財經(jīng)法規(guī)和稅務(wù)基礎(chǔ)知識。
4. 證書要求
持有初級會計職稱優(yōu)先。
5. 職業(yè)素養(yǎng)
細心嚴謹，責(zé)任心強，具備良好的保密意識。
溝通能力良好，能高效處理多線程任務(wù)，具備良好的團隊合作意識。
6. 其他
熟悉網(wǎng)銀操作者優(yōu)先。