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1、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、賬戶年檢、變更和貸款卡年審以及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等工作、嚴(yán)格按照銀行相關(guān)結(jié)算制度執(zhí)行，保證資金安全。
2、負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金和銀行的收、付款業(yè)務(wù)，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)辦理流程，確保公司業(yè)務(wù)正常開展。
3、定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符、賬款相符；月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、實時掌握各銀行存、貸款利息變化情況并做好臺賬登記工作，按月測算存、貸款利息，及時與銀行實際結(jié)息情況進行核對。
5、負(fù)責(zé)與金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作及向金融機構(gòu)提供資料，確保公司資金鏈安全有效。
（二）報表與檔案管理：
1、負(fù)責(zé)編制銀行日記賬，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
2、妥善保管各類銀行票據(jù)、財務(wù)印鑒、銀行開戶許可證、印鑒卡及業(yè)務(wù)回單，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，銀行對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、編冊歸檔工作。
（三）其他
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

1、本科或以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，中共黨員、有國企工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟練使用Office辦公軟件;
4、工作認(rèn)真細(xì)致，具備較強的責(zé)任心，團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識。