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【崗位職責(zé)】： 1、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收付工作，包括接收現(xiàn)金、支票等付款工具，并進(jìn)行核實和登記；負(fù)責(zé)發(fā)放現(xiàn)金、支付支票、轉(zhuǎn)賬等操作，確保準(zhǔn)確無誤。 2、負(fù)責(zé)進(jìn)行銀行存款、提款等操作，確保資金的安全和及時性。與銀行進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)，及時處理各類銀行業(yè)務(wù)。 3、負(fù)責(zé)進(jìn)行會計憑證的審核和錄入工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。協(xié)助進(jìn)行賬目調(diào)整和財務(wù)報表的編制。 4、負(fù)責(zé)日常的票據(jù)管理和備案工作，包括進(jìn)銷存票據(jù)、采購發(fā)票、憑證等的核對和整理。與供應(yīng)商和客戶保持良好的合作關(guān)系，確保票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。 5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量的管理和監(jiān)控，及時掌握企業(yè)的資金狀況和流動情況。根據(jù)實際情況，提出合理的資金使用建議和預(yù)測，確保公司的資金利用效率和流動性。 6、負(fù)責(zé)銀行對賬工作，進(jìn)行賬戶余額的核對和調(diào)整，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)差異和問題。與銀行進(jìn)行有效的對接和溝通，確保賬戶的正常運作和資金的安全。 7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計和分析與現(xiàn)金收付有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)報表的編制和匯總。及時提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司的決策和管理提供支持。 8、負(fù)責(zé)編制和實施現(xiàn)金收付相關(guān)的內(nèi)部控制制度和流程，加強對現(xiàn)金流動和資金使用的監(jiān)督和管理。及時發(fā)現(xiàn)和解決財務(wù)風(fēng)險和問題，確保財務(wù)的穩(wěn)定和安全。 9、 積極參與財務(wù)審計工作，協(xié)助審計人員進(jìn)行資金流動和賬目準(zhǔn)確性的審查。整理和提供相關(guān)資料和證明，確保審計工作的順利進(jìn)行。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作和任務(wù)。根據(jù)工作需要，協(xié)助完成其他部門的工作，保證工作的協(xié)調(diào)和高效。