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制造業(yè)出納 一、崗位職責(zé) 1.日常資金收付管理： 處理公司日常報(bào)銷，辦理現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)（支票、匯票等）結(jié)算業(yè)務(wù)，確保每筆業(yè)務(wù)合法合規(guī)； 處理與供應(yīng)商、客戶的資金往來(lái)，包括原材料采購(gòu)付款、成品銷售收款，核對(duì)結(jié)算金額與合同、訂單的一致性；應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收其他應(yīng)付等往來(lái)清查與追繳事宜。 2.資金臺(tái)賬與報(bào)表編制 逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符（現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行對(duì)賬單核對(duì)）。 整理資金收付憑證，及時(shí)移交數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)核算，配合會(huì)計(jì)完成月度、季度資金報(bào)表編制。 監(jiān)控企業(yè)資金余額，定期向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金收支情況，預(yù)警資金短缺或冗余風(fēng)險(xiǎn)。 3.預(yù)算管理 月初，季度期初根據(jù)收付款預(yù)測(cè)編制當(dāng)月，當(dāng)季度資金預(yù)算表 4.票據(jù)與印章管理 保管空白支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)，登記領(lǐng)用、核銷臺(tái)賬，防止票據(jù)遺失或?yàn)E用。 5.固資日常管理 固資增減變動(dòng)匯總登記，固定資產(chǎn)卡片、財(cái)賬檢查管理 6.會(huì)計(jì)檔案的裝訂、整理、歸檔; 7.完成上級(jí)主管交辦事項(xiàng)