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崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司日常資金收付，包括銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存取、票據(jù)處理（支票、匯票等），嚴格遵循 “先審批后支付” 流程，確保每筆資金流向有依據(jù)、可追溯。?
2、每日核對銀行流水與現(xiàn)金日記賬，做到 “日清月結(jié)”，編制《資金日報表》，及時發(fā)現(xiàn)資金差異并排查原因；月末完成銀行對賬單與賬面余額核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。?
3、保管現(xiàn)金、有價證券、銀行 U 盾、財務(wù)印章（非法人章）等重要資產(chǎn)，建立《資產(chǎn)保管臺賬》，定期盤點，確保賬實一致。
4、配合記賬公司完成賬務(wù)核對，包括：提供銀行流水明細、解釋資金收付背景、補充特殊業(yè)務(wù)憑證（如固定資產(chǎn)采購、往來款掛賬等），協(xié)助解決賬務(wù)差異問題（如銀行未達賬項、發(fā)票合規(guī)性疑問）。
5、跟進記賬公司報稅進度，確認月度 / 季度 / 年度納稅申報（增值稅、個稅、企業(yè)所得稅等）完成情況，獲取完稅證明并歸檔；年末配合完成年度匯算清繳、工商年報等資料提供與核對。
6、基于記賬邏輯，建立公司內(nèi)部輔助臺賬（如往來款臺賬、費用臺賬、固定資產(chǎn)臺賬），確保與記賬公司賬務(wù)數(shù)據(jù)同步，便于內(nèi)部查詢與成本分析。
7、負責(zé)公司辦公用品采購、入庫、發(fā)放管理，建立《辦公用品臺賬》，控制采購成本，避免浪費；定期檢查辦公設(shè)備（電腦、打印機等）運行狀態(tài)，協(xié)調(diào)維修。
8、協(xié)助完成員工入職 / 離職手續(xù)辦理，包括：入職資料收集歸檔、勞動合同簽訂、社保公積金增減員申報（需熟悉當(dāng)?shù)厣绫Ｕ?，確保操作合規(guī)）；建立員工電子 / 紙質(zhì)檔案，及時更新員工信息。
9、協(xié)助梳理公司行政管理制度（如辦公用品管理辦法、會議管理制度），并推動制度落地，定期檢查執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。
任職要求：
1、學(xué)歷與經(jīng)驗：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、行政相關(guān)專業(yè)；1 年以上出納經(jīng)驗，有會計從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，熟悉企業(yè)資金管理流程與記賬邏輯。
2、熟練操作 Excel、財務(wù)軟件（如用友、金蝶）；懂基礎(chǔ)會計分錄，能精準對接記賬公司賬務(wù)需求；熟悉銀行、社保、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程。
3、具備較強的責(zé)任心與細致度，能規(guī)避資金管理風(fēng)險；溝通協(xié)調(diào)能力強，可高效對接記賬公司、員工及外部機構(gòu)；有較強的時間管理能力，能兼顧出納與行政多模塊工作。