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更新于 1月19日
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舉報(bào)

助理會(huì)計(jì)

4000-6000元
  • 鄭州金水區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)基金
一、崗位職責(zé)
  1. 基金產(chǎn)品賬務(wù)處理
    負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品的全周期賬務(wù)管理，包括基金募集、投資、管理、退出各環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)核算，編制基金產(chǎn)品的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈值表等財(cái)務(wù)報(bào)表。
    準(zhǔn)確核算基金管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬、托管費(fèi)、申購(gòu)贖回費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用，確保費(fèi)用計(jì)提與支付符合基金合同及相關(guān)法規(guī)要求。
    配合基金托管人完成日常對(duì)賬工作，及時(shí)處理賬務(wù)差異，保證基金資產(chǎn)與賬務(wù)記錄的一致性。
  2. 資金管理與清算
    統(tǒng)籌基金資金的收付管理，根據(jù)基金合同及投資指令，辦理基金募集資金歸集、投資款劃轉(zhuǎn)、投資者贖回款支付等業(yè)務(wù)。
    負(fù)責(zé)基金份額登記相關(guān)財(cái)務(wù)支持，配合完成投資者申購(gòu)、贖回、分紅等業(yè)務(wù)的資金清算工作。
    監(jiān)控基金資金流動(dòng)性，確?；鹳Y金使用符合監(jiān)管要求及基金合同約定，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
  3. 稅務(wù)管理與合規(guī)申報(bào)
    負(fù)責(zé)基金及管理公司層面的稅務(wù)申報(bào)與繳納工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等稅種的計(jì)算、申報(bào)及完稅。
    研究私募基金相關(guān)稅收政策，進(jìn)行稅務(wù)籌劃，合理降低基金及公司稅務(wù)成本，確保稅務(wù)合規(guī)。
    配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查與審計(jì)工作，整理并提供相關(guān)稅務(wù)資料。
  4. 財(cái)務(wù)報(bào)告與信息披露
    按照基金合同、監(jiān)管要求及投資者需求，定期編制基金季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露文件。
    協(xié)助完成基金管理人年度審計(jì)、基金產(chǎn)品專項(xiàng)審計(jì)工作，提供審計(jì)所需的財(cái)務(wù)資料與數(shù)據(jù)。
    向公司管理層、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及時(shí)報(bào)送準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。
  5. 合規(guī)與檔案管理
    嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)控制度，確保財(cái)務(wù)操作合規(guī)性。
    負(fù)責(zé)基金財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔與保管，包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、合同協(xié)議等資料，保證檔案的完整性與可追溯性。

工作地點(diǎn)

金水區(qū)鄭州金融島

職位發(fā)布者

張先生/HRBP

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