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1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算，確保資金往來(lái)準(zhǔn)確合規(guī)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、日清月結(jié)。
2. 辦理銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)，包括賬戶開(kāi)戶、注銷、對(duì)賬、票據(jù)（支票、匯票等）保管與開(kāi)具，跟進(jìn)銀行回單、對(duì)賬單的獲取與整理。
3. 配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)相關(guān)輔助工作，提供準(zhǔn)確的資金收支數(shù)據(jù)，協(xié)助完成財(cái)務(wù)審計(jì)、年檢等工作。
4. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)臨時(shí)性工作。