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職責(zé)描述： 1、資金收付及復(fù)核 （1）履行公司資金管理制度，嚴格控制現(xiàn)金使用范圍，合理使用現(xiàn)金，超過庫存現(xiàn)金額度的當(dāng)日送存銀行，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到日清日結(jié)； （2） 審核各崗位會計付款憑證，于兩個工作日內(nèi)辦理付款并及時收取銀行回單，逐筆粘貼于付款憑證后，交由相關(guān)會計及時入賬。 2、銀行對賬管理 （1）每月5日前根據(jù)銷售資金費用管理崗位核對的對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達賬項交由經(jīng)辦會計簽字確認； （2）對銀行對賬過程中發(fā)現(xiàn)的未達賬項及時與經(jīng)辦會計分析原因，并對對賬清理結(jié)果進行跟蹤。 3、銀行承兌匯票背書及托收 （1）根據(jù)采購業(yè)務(wù)付款要求，辦理銀行承兌匯票的背書手續(xù)； （2）對于即將到期的銀行承兌匯票，及時辦理托收手續(xù)； （3） 根據(jù)銀票貼現(xiàn)計劃，配合辦理銀票的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)； （4）及時解決銀票背書中出現(xiàn)蓋章不清等問題，并辦理相關(guān)說明。 4、資金計劃管理 （1）每日下班前查詢公司各賬戶資金余額，編制資金日報表報財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)； （2）每周一編制資金周預(yù)測報表報財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。 5、賬戶管理 （1）與各家銀行聯(lián)系，及時辦理公司銀行賬戶的年檢工作; （2）根據(jù)公司要求，辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續(xù); （3）辦理銷售發(fā)票開具、采購增值稅專用發(fā)票抵扣認證工作; （4）辦理個人所得稅代扣代繳工作。 6、網(wǎng)上銀行管理 根據(jù)資金結(jié)算要求，做好網(wǎng)上銀行付款業(yè)務(wù)制單、并交由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核確認，并保管好網(wǎng)銀密鑰，防范資金結(jié)算風(fēng)險。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。 任職要求： 1、本科學(xué)歷及以上、會計或財務(wù)管理專業(yè)相關(guān)專業(yè)畢業(yè) 2、有初級職稱及以上 3、同崗經(jīng)驗3-5年以上