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崗位職責(zé)： 1、現(xiàn)金管理： 負責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及盤點，確保賬實相符； 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額。 2、銀行結(jié)算： 辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù)； 管理支票、匯款、網(wǎng)銀支付等結(jié)算工具，確保操作合規(guī)；按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3、賬簿等級： 及時、準確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 每日完成資金日報，提交財務(wù)主管審核。 4、單據(jù)管理： 審核報銷單據(jù)的合規(guī)性，辦理費用報銷支付； 保管收據(jù)、發(fā)票等空白憑證，規(guī)范開具收款票據(jù)。 5、配合會計完成憑證整理、賬務(wù)核對及審計工作。 協(xié)助完成稅務(wù)申報、工資發(fā)放等基礎(chǔ)財務(wù)流程。 任職要求： 大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)專業(yè)優(yōu)先。 能夠熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件。 5年以上的工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程及財經(jīng)法規(guī)。 部門要求： 1、要嚴謹細致 數(shù)據(jù)敏感度強，能高效處理重復(fù)性任務(wù)。 2、責(zé)任心強 格守財務(wù)制度，原則性強，無不良職業(yè)記錄。 3、保密意識 嚴守企業(yè)財務(wù)信息，具備高度職業(yè)操守。 4、溝通能力 高效對接銀行、同事及外部客戶，表達清晰。