崗位職責(zé)
1、辦理銀行日常收付款業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理。
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用單據(jù)的審核和支付、登記工作。
3、每日核對(duì)、保管庫(kù)存現(xiàn)金;
4、印章、資質(zhì)的使用、保管;
5、每日登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并提報(bào)賬務(wù)經(jīng)理。
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額余額。
5、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)保密制度;
6、負(fù)責(zé)本崗位職責(zé)內(nèi)所有工作的落實(shí)并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
任職要求
1、大專以上學(xué)歷,持初級(jí)證書優(yōu)先錄??;25-34
2、2年以上出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
3、熟練掌握Excel等辦公軟件的使用,能夠運(yùn)用函數(shù)公式進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析,高效完成各類表格制作與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。
4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程,包括但不限于支票、匯票、電匯等結(jié)算方式的操作規(guī)范和注意事項(xiàng)。
5、工作細(xì)致認(rèn)真,對(duì)數(shù)字敏感,具備高度的責(zé)任心,能夠嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和公司規(guī)定,確保資金安全。
負(fù)責(zé)銀行賬戶月流水筆數(shù),50筆以內(nèi)不考慮
負(fù)責(zé)過(guò)銀行的相關(guān)什么業(yè)務(wù)?開(kāi)戶、對(duì)賬、年檢、變更、注銷,至少做過(guò)5項(xiàng)內(nèi)容中的4項(xiàng)考慮