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【崗位職責】 1、負責日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支、管理和核對，確保賬實相符 2、編制現(xiàn)金、銀行存款的日報表和月報表，及時向上級匯報資金情況 3、負責銀行賬戶管理，辦理銀行結算業(yè)務，如轉賬、匯款等 4、保管好現(xiàn)金、銀行票據(jù)、印章等重要物品，確保安全無損 5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作，如憑證錄入、賬簿登記等 6、遵守公司的財務制度和規(guī)定，嚴格執(zhí)行各項財務流程 【工作內容】 1、每日根據(jù)業(yè)務需要，整合公司資金，確保滿足公司日常運營需要 2、辦理銀行賬戶開戶銷戶，銀行存取款、轉賬等業(yè)務，確保資金及時到賬 3、審核各類報銷單據(jù)和原始憑證，確保其真實、合法、完整 4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符 5、定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行賬戶準確無誤 6、協(xié)助會計做好賬務處理工作，如憑證錄入賬簿登記報表編制等。 【技能要求】 1、熟練掌握財務軟件和相關辦公軟件的使用，如Excel、Word等，以提高工作效率和準確性。 2、具備良好的溝通能力和協(xié)調能力，能夠與公司內部各部門以及外部機構進行有效溝通。 3、具備較強的學習能力和適應能力，能夠掌握新的財務知識和技能。 4、具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責任心，能夠確保財務工作的準確性和及時性。 5、具備風險把控意識。