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資深出納

2-3萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人
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職位描述

周末雙休五險一金環(huán)境氛圍好基金從業(yè)資格基金證券/期貨財務(wù)/審計/稅務(wù)
崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行賬戶（包括基金托管賬戶）的收支管理與實時對賬，投資者認(rèn)/申購、贖回資金劃付，審核交易款項與合同一致性，確保資金流轉(zhuǎn)精準(zhǔn)安全，及負(fù)責(zé)協(xié)會要求的資金監(jiān)控日報/周報填報；
2. 監(jiān)控銀行賬戶余額，防范資金挪用風(fēng)險，配合合規(guī)部門完成監(jiān)管機構(gòu)檢查；
3. 嚴(yán)格管理各類財務(wù)票據(jù)，審核業(yè)務(wù)部門報銷單據(jù)，確保符合法規(guī)行規(guī)及公司內(nèi)控制度；
4. 協(xié)助會計編制財務(wù)報表，對接審計機構(gòu)提供基金產(chǎn)品季度估值數(shù)據(jù)，維護增值稅發(fā)票臺賬，配合完成私募基金產(chǎn)品稅務(wù)申報等；
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理、財務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
任職要求
1. 財會、金融類專業(yè)統(tǒng)招本科，須有基金從業(yè)資格證；
2. 3年以上出納/會計工作經(jīng)驗，1年以上證券、私募或資產(chǎn)管理行業(yè)出納經(jīng)驗；
3. 熟悉《私募投資基金募集行為管理辦法》《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理暫行規(guī)定》等相關(guān)政策法規(guī)；
4. 風(fēng)險敏感度高，保密意識強。
工作地點：北京市海淀區(qū)西海國際中心3號樓10層1015室
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工作地點

北京海淀區(qū)北三環(huán)西路65號（橋與西三環(huán)北路交叉口旁）

職位發(fā)布者

李竹青/人事經(jīng)理

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公司Logo北京互百科技有限公司
經(jīng)營范圍：一般項目：水資源專用機械設(shè)備制造；水污染治理；污水處理及其再生利用；水環(huán)境污染防治服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；專用設(shè)備修理；生態(tài)環(huán)境材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
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