1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷及銀行證卡的管理,與銀行進(jìn)行日常業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù),定期盤點(diǎn)并登記,確保賬實(shí)相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性。
5、審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,確保原始憑證(發(fā)票、單據(jù)等)合法、合規(guī)、完整,拒絕不符合規(guī)定的報(bào)銷申請。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)補(bǔ)貼,確保及時(shí)準(zhǔn)確。
7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性,并協(xié)助會計(jì)處理相關(guān)賬務(wù)工作。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)。
2、三年以上大型企業(yè)出納崗工作經(jīng)驗(yàn),有會計(jì)職稱優(yōu)先。
3、具備扎實(shí)財(cái)務(wù)知識,熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅收政策及相關(guān)賬務(wù)處理方法。
4、熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)、office 等辦公軟件,熟悉用友軟件者優(yōu)先。
5、遵守《會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī),有較強(qiáng)政策觀念,堅(jiān)持原則,廉潔奉公。
6、具備良好溝通協(xié)調(diào)、服務(wù)意識和團(tuán)隊(duì)合作精神,工作熱情和責(zé)任感強(qiáng)。