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1、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度、人民銀行《支付結(jié)算辦法》、財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范－貨幣資金》管理制度，規(guī)范資金流向和流量；
2、 負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)；不得坐支現(xiàn)金和白條抵庫；辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；
3、妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證及U盾等現(xiàn)代支付工具；
4、使用支票的要嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)；
5、 根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)，掌握銀行存款余額情況，防止帳戶透支；每月依據(jù)銀行對賬單及總賬余額，編制《余額匯總表》；
6、每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；
8、月末與總帳核對現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表交財務(wù)主管審核；
9、月末與總帳核對銀行存款余額，及時打印銀行對賬單，（至少每月打印一次），交由管理費用核算會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)經(jīng)理審核；
10、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作；
11、集團賬戶管理：負責(zé)公司銀行賬戶的開立，變更，撤銷，使用；每半年打印一次公司賬戶清單，發(fā)現(xiàn)異常賬戶要及時報告；
12、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出統(tǒng)計；按照要求編制各種資金流動報表；
13、負責(zé)對制定、修訂和完善與資金支付相關(guān)的集團規(guī)章及制度提出建議；
14、負責(zé)保守本單位的商業(yè)秘密；
15、負責(zé)本崗位涉及的各項制度建立與推動執(zhí)行
16、（部分）負責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、保管、借閱與銷毀等管理工作，做到財務(wù)檔案科學(xué)分類、存放有序、妥善保管、查找方便工作；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。