一、崗位職責
1..負責公司資金收付款業(yè)務(wù)、填報資金日報、資金盤點、回款確定、銀行賬戶日常管理、網(wǎng)銀操作開立銀行承兌匯票、貸款等融資業(yè)務(wù)、配合業(yè)務(wù)部門回款認領(lǐng)、收據(jù)開具等;
2.項目收款管理,稽核分管項目上報銷售票據(jù)數(shù)據(jù);
3.資金收付款業(yè)務(wù)處理、銀行回執(zhí)分發(fā)、付款業(yè)務(wù)制單;
4.銀行賬戶管理日常管理;
5.配合內(nèi)外部審計;
6.發(fā)票開具;
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;
二、任職資格
1.本科及以上學歷
2.會計學、審計學或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)
3.具備專業(yè)的財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件
5.有一定出納經(jīng)驗,熟悉公司財務(wù)及銀行外部辦事機構(gòu)的流程
6.有初級會計職稱者優(yōu)先