一、 銀行資金全流程管理
1、賬戶維護(hù)與管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷、變更及年檢工作；管理銀行預(yù)留印鑒（部分）、網(wǎng)銀U盾及票據(jù)，確保資金安全。
2、資金收付執(zhí)行：嚴(yán)格按照審批流程辦理日常費(fèi)用報(bào)銷、采購(gòu)付款、工資發(fā)放及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；處理銀行承兌匯票的收付、背書、貼現(xiàn)及到期托收。
3、資金歸集與調(diào)度：每日監(jiān)控各銀行賬戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；根據(jù)資金使用計(jì)劃進(jìn)行頭寸調(diào)度，提高資金使用效率。
4、銀企對(duì)賬：每日導(dǎo)出銀行流水，與日記賬核對(duì)；月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)相符。
5、資金檔案管理：保管銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的相關(guān)單據(jù)（回單、對(duì)賬單等），并按月整理歸檔。
二、 全流程稅務(wù)發(fā)票管理
1、發(fā)票申領(lǐng)與保管：負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的申購(gòu)、保管及臺(tái)賬登記，確保發(fā)票安全存放。
2、發(fā)票開具與審核：根據(jù)業(yè)務(wù)合同、出庫(kù)單或應(yīng)收款進(jìn)度，準(zhǔn)確開具發(fā)票（含稅控盤/數(shù)電票操作）；核對(duì)開票信息（稅號(hào)、金額、備注欄等）的準(zhǔn)確性。
3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證：收集并整理采購(gòu)/費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行勾選認(rèn)證，匹配當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。
4、發(fā)票統(tǒng)計(jì)與報(bào)送：配合會(huì)計(jì)進(jìn)行稅負(fù)測(cè)算；月末統(tǒng)計(jì)開票匯總數(shù)據(jù)，與賬面收入、稅金進(jìn)行核對(duì)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)一致。

三、 應(yīng)收+費(fèi)用的賬務(wù)處理
應(yīng)收款賬務(wù)：
1、根據(jù)銀行到賬流水和開票情況，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款核銷，登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬。
2、定期向銷售/業(yè)務(wù)部門發(fā)送應(yīng)收款催收明細(xì)，協(xié)助清理長(zhǎng)賬齡款項(xiàng)，避免壞賬。
3、賬務(wù)處理：制作與應(yīng)收賬款相關(guān)的記賬憑證（確認(rèn)收入、收到貨款、壞賬計(jì)提等）。

費(fèi)用報(bào)銷審核與賬務(wù)：
1、審核員工日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、真實(shí)性及預(yù)算執(zhí)行情況（發(fā)票是否合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否超標(biāo)、審批是否齊全）。
2、對(duì)各類費(fèi)用進(jìn)行歸集與分配，按部門或項(xiàng)目核算費(fèi)用支出。
3、賬務(wù)處理：制作費(fèi)用類記賬憑證（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），確保費(fèi)用入賬準(zhǔn)確。

任職要求：
1、教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱及以上證書。
2、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：2年以上出納或會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有全流程資金管理及稅務(wù)開票實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
專業(yè)技能：
熟悉《會(huì)計(jì)法》、《稅法》及銀行結(jié)算規(guī)定。
精通財(cái)務(wù)軟件（如金蝶、用友等）及Excel辦公軟件（尤其是數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等函數(shù)）。
熟悉各類網(wǎng)銀操作及電子票據(jù)系統(tǒng)（ECDS）操作。
注： 辦公地點(diǎn)在本溪工廠， 沈陽(yáng)有班車直達(dá)