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一、崗位職責 1. 資金收付管理 ? 嚴格按照公司財務制度及流程，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，確保款項收付準確無誤；妥善保管現金、有價證券、空白支票及銀行票據，定期盤點現金，做到賬實相符。 ? 及時處理各類報銷、工資發(fā)放、供應商付款等資金支出業(yè)務，審核原始憑證的真實性、合法性與完整性，保證資金使用合規(guī)。 2. 賬務處理 ? 準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現金余額與賬面記錄，定期與銀行對賬單進行逐筆核對，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保賬賬相符。 ? 及時將收付業(yè)務錄入財務系統(tǒng)，協(xié)助會計做好相關賬務處理工作，提供準確的資金數據支持。 3. 票據管理 ? 負責支票、匯票、發(fā)票等票據的購買、保管、領用、核銷工作，建立票據使用臺賬，確保票據使用可追溯。 ? 審核業(yè)務部門提交的發(fā)票，確保發(fā)票合規(guī)、信息準確，及時處理發(fā)票的認證、抵扣等相關事宜。 4. 其他工作 ? 協(xié)助財務部門完成各類財務報表的編制與匯總工作，提供準確的資金數據信息。 ? 配合完成內部審計、外部審計及稅務檢查等相關工作，提供所需的財務資料。 ? 完成上級領導交辦的其他臨時性財務工作任務。 二、任職要求 1. 教育背景：財務、會計、金融等相關專業(yè)大專及以上學歷，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱優(yōu)先。 2. 工作經驗：具有1 - 2年出納或相關財務工作經驗，熟悉出納工作流程和財務軟件操作；有電器行業(yè)或制造業(yè)財務工作經驗者優(yōu)先。 3. 專業(yè)技能 ? 熟練掌握現金管理、銀行結算、票據處理等出納業(yè)務知識，熟悉國家財務法律法規(guī)和稅收政策。 ? 能夠熟練使用Excel等辦公軟件進行數據處理和分析，熟練操作財務軟件。 4. 職業(yè)素養(yǎng) ? 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠實守信，責任心強，嚴守公司財務機密。 ? 工作細致嚴謹，具備較強的數字敏感度和財務分析能力，能夠及時發(fā)現并解決資金管理中的問題。 ? 具有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與公司內部各部門及外部機構有效溝通協(xié)調。