1、負責公司銀行、現(xiàn)金的準確收付并錄入資金日報表匯 報。
2、負責獨立核算賬戶之間的資金調(diào)撥、 申請。
3、每月按照各類業(yè)務(wù)日期提前安排各類付款的釘釘審批 流程發(fā)起,審批后及時付款。
4、負責日常納稅核算申報、購買發(fā)票、開具發(fā)票、社保 繳納等與稅務(wù)相關(guān)工作。
5、負責銀行賬戶年檢、變更、開戶、銷戶等相關(guān)工作。
6、負責銀行對賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、負責公司銀行付款盾、財務(wù)專用章及人名章保管及使 用登記。
8、出納需按集團資金管理相關(guān)制度嚴格落實日常各項工 作要求。