工程項(xiàng)目出納

3000-5000元

宜昌點(diǎn)軍區(qū)
1-3年
大專
全職
招1人

職位描述

周末雙休法定節(jié)假日提供中餐工程施工

資金管理：
- 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、盤點(diǎn)與對(duì)賬，確保賬實(shí)相符、日清月結(jié)。
- 辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)，管理銀行U盾、密碼及結(jié)算單據(jù)。
- 嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，確保資金支付手續(xù)齊全、審批合規(guī)。
- 負(fù)責(zé)項(xiàng)目備用金的申請(qǐng)、領(lǐng)用、核銷與管理。
- 協(xié)助管理農(nóng)民工工資專用賬戶，確保工資按時(shí)足額發(fā)放。
結(jié)算與支付：
- 處理與分包商、供應(yīng)商的工程款、材料款、設(shè)備租賃費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的支付結(jié)算。
- 辦理項(xiàng)目部員工報(bào)銷、差旅費(fèi)借支與核銷、零星采購(gòu)支付等。
- 準(zhǔn)確、及時(shí)地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
票據(jù)管理：
- 負(fù)責(zé)各類收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)的領(lǐng)取、開具、保管與繳銷。
- 審核原始憑證的合法性、合規(guī)性及完整性，并按時(shí)移交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
- 妥善保管財(cái)務(wù)印章（在規(guī)定授權(quán)內(nèi)）、票據(jù)及相關(guān)財(cái)務(wù)資料。
對(duì)賬與報(bào)告：
- 定期與公司總部財(cái)務(wù)、銀行、內(nèi)部相關(guān)崗位進(jìn)行現(xiàn)金及銀行存款對(duì)賬。
- 編制項(xiàng)目部資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)，及時(shí)反映項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)。
- 配合完成項(xiàng)目審計(jì)、稅務(wù)檢查及公司內(nèi)外部檢查所需的財(cái)務(wù)資料提供與解釋工作。
其他：
- 遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
- 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作。