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崗位職責(zé)
一、現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金收付：嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，審核原始憑證的合法性與準確性，確?，F(xiàn)金收支準確無誤。
2、現(xiàn)金保管：妥善保管現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)，確保其安全完整，每周盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，如有差異及時查明原因并報告。
3、現(xiàn)金日記賬登記：及時、準確登記現(xiàn)金日記賬，每日結(jié)出余額，定期與會計核對賬目。
二、銀行業(yè)務(wù)處理
1、銀行賬戶管理：負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更及注銷手續(xù)，定期核對銀行賬戶余額，確保賬戶正常使用。
2、銀行業(yè)務(wù)辦理：辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)等業(yè)務(wù)，審核相關(guān)憑證的完整性與合規(guī)性，及時取回銀行回單并交會計入賬。
3、銀行對賬：每月與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實相符。
三、票據(jù)管理
1、票據(jù)開具與保管：按規(guī)定開具支票、匯票等票據(jù)，妥善保管空白票據(jù)及已開具票據(jù)的存根，建立票據(jù)使用登記簿，嚴格票據(jù)領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
2、票據(jù)審核：審核收到的各類票據(jù)（如支票、匯票等）的真實性、合法性及有效性，及時辦理票據(jù)貼現(xiàn)、托收等手續(xù)。
四、資金結(jié)算與報表
1、資金結(jié)算：根據(jù)公司資金計劃和業(yè)務(wù)需求，合理安排資金結(jié)算，確保公司各項費用支付及時、準確。
2、資金報表編制：每日編制資金日報表，反映公司當日現(xiàn)金及銀行存款收支情況和余額；定期編制資金收支明細表等相關(guān)報表，為公司資金管理提供準確數(shù)據(jù)。
五、其他職責(zé)
1、協(xié)助財務(wù)工作：配合會計人員做好記賬憑證的編制、財務(wù)報表的編制等工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
2、檔案管理：妥善保管出納相關(guān)的會計憑證、賬簿、報表及其他財務(wù)資料，按規(guī)定進行整理和歸檔。
3、遵守財務(wù)制度：嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，保守公司財務(wù)秘密，維護公司財務(wù)安全。
4、印章證照：負責(zé)公司及關(guān)聯(lián)公司印章證照的保管和使用登記。

任職要求
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè)，或具有初級會計證書優(yōu)先考慮;
2、學(xué)習(xí)能力強，能獨立工作能力、擁有良好的溝通協(xié)調(diào)組織能力;
3、做事細致嚴謹、積極主動、責(zé)任心強。
4、熟練使用WORD，EXCEL等辦公軟件
工作時間:
8:30-18:00，午休12:00-14:00，單雙休
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