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- 資金收付管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，如報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、收取貨款等，確?？铐?xiàng)收付準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)登記日記賬。

- 票據(jù)處理：保管和使用支票、匯票等各類(lèi)票據(jù)，開(kāi)具票據(jù)時(shí)嚴(yán)格核對(duì)信息，同時(shí)做好票據(jù)的背書(shū)、貼現(xiàn)等手續(xù)辦理。

- 賬戶管理：每日核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符；定期與銀行對(duì)賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)。

- 現(xiàn)金保管：妥善保管現(xiàn)金、印章及有價(jià)證券，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定，下班前將超額現(xiàn)金存入銀行。

- 賬務(wù)記錄：根據(jù)收付憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬目清晰。

- 報(bào)表與對(duì)賬：編制現(xiàn)金流量表等相關(guān)資金報(bào)表，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，保證賬賬一致。

- 合規(guī)操作：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和法律法規(guī)，審核收付業(yè)務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

-領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求：

具有良好的溝通能力；

較強(qiáng)的責(zé)任心及執(zhí)行力；