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職位描述:
1.依據(jù)公司收付款制度進(jìn)行企業(yè)網(wǎng)銀操作，包括且不限于收付款資料整理、網(wǎng)銀制單、回單打印、銀行對(duì)賬、收匯、結(jié)匯、換匯等操作，與銀行機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系及時(shí)完成各項(xiàng)銀行事宜。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及日常維護(hù)事務(wù)。
3.負(fù)責(zé)定期辦理銀行對(duì)賬，確保賬實(shí)相符，
4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)，匯報(bào)資金余額情況。
5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行票據(jù)管理，如簽發(fā)、使用及登記造冊(cè)。
6.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理、憑證整理、月度結(jié)賬、稅費(fèi)申報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表編制。
7.負(fù)責(zé)憑證等會(huì)計(jì)檔案裝訂及其保管維護(hù)。
8.負(fù)責(zé)提供所需資金相關(guān)的資料。
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
任職要求
1.具有專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2.具有初級(jí)及以上職業(yè)資格、1年以上出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3.熟練使用EXCEL，如數(shù)據(jù)透視表等基本常用的財(cái)務(wù)函數(shù)。
4.熟練使用金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件。
5.具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
6.工作細(xì)致、認(rèn)真，有強(qiáng)烈的責(zé)任心，對(duì)數(shù)據(jù)敏感，踏實(shí)肯干，具備一定的抗壓能力。
職能類(lèi)別：費(fèi)用審核賬務(wù)核算單據(jù)審核會(huì)計(jì)憑證編制開(kāi)具發(fā)票會(huì)計(jì)憑證保管