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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的管理，確保資金安全。每日需進(jìn)行現(xiàn)金盤存，保證賬實(shí)相符。同時(shí)，需定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)管理公司各銀行賬戶包括開戶、銷戶以及銀行相關(guān)信息的變更等，并與銀行進(jìn)行日常業(yè)務(wù)接洽。
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)不合規(guī)的票據(jù)不予辦理報(bào)銷手續(xù)。
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資。
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。
6、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等報(bào)表，并按時(shí)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮。
2、具有3年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)。
4、熟練使用財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，如用友、Excel、Word等，具備良好的電腦操作和數(shù)據(jù)處理能力。
5、具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，誠實(shí)守信，細(xì)致認(rèn)真，具備良好的職業(yè)道德水平。
6、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與公司內(nèi)部各部門以及外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。