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負責庫存現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)的保管，確保賬實相符，嚴格執(zhí)行日清月結制度。辦理銀行存取款、轉賬等業(yè)務，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期核對銀行流水并編制余額調節(jié)表。審核報銷單據(jù)合規(guī)性，復核付款憑證并辦理支付手續(xù)，跟蹤發(fā)票開具與票據(jù)流轉。 ?依據(jù)公司制度計算個稅、社保等，通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)完成批量代發(fā)。嚴格管理空白支票、收據(jù)等重要票據(jù)，遵循反洗錢要求監(jiān)控大額/可疑交易。 ?執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，避免挪用資金或白條抵庫，確保資金流轉符合財務制度