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1、辦理現(xiàn)金/銀行收付業(yè)務，確保日清月結(jié)、賬實相符；
2、管理銀行賬戶，處理匯款、承兌、保函等業(yè)務；
3、編制每日資金日報表，監(jiān)控賬戶余額并預警；
4、審核報銷單據(jù)合規(guī)性；
5、登記現(xiàn)金/銀行日記賬，同步電子臺賬（含綠色建材補貼專項臺賬）；
6、協(xié)助主辦會計完成憑證整理、發(fā)票認證、納稅申報；
7、配合國資審計/巡視檢查，提供原始憑證及銀行對賬單；
8、保管財務印章、網(wǎng)銀U盾（實行AB角管理）；
9、完成領導交辦的環(huán)保項目專項核算任務。