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崗位職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照公司資金管理制度辦理收付款業(yè)務(wù)，確保流程合規(guī)、準(zhǔn)確無(wú)誤；
2.管理空白支票、匯票等票據(jù)，建立登記制度，確保票據(jù)使用安全規(guī)范；
3.每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行賬目，編制資金日?qǐng)?bào)表與余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符；
4.編制資金月報(bào)表，分析資金流動(dòng)情況，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金規(guī)劃；
5.配合會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，提供收付款憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致性；
6.與業(yè)務(wù)部門(mén)保持良好溝通，解答付款流程、收款確認(rèn)等問(wèn)題；
7.協(xié)助資金預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；
8.遵守財(cái)務(wù)保密制度，配合內(nèi)外部審計(jì)與自查工作。

任職要求：
-本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
-2年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算及票據(jù)管理流程；
-持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)；
-熟練使用Excel及財(cái)務(wù)軟件，具備良好的數(shù)據(jù)敏感度；
-誠(chéng)信穩(wěn)重，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)操守。