- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金與銀行存款收付、票據(jù)管理，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符；
- 登記現(xiàn)金/銀行日記賬。
- 處理收付款業(yè)務(wù)與報(bào)銷審核，核對(duì)合同、發(fā)票、單據(jù)合規(guī)性，及時(shí)編制并傳遞記賬憑證。
- 辦理銀行賬戶開立/變更/注銷，管理銀行回單與對(duì)賬單，按時(shí)完成銀行對(duì)賬并出具差異說明。
- 管理發(fā)票開具、認(rèn)證與歸檔，協(xié)同稅務(wù)申報(bào)資料準(zhǔn)備。
- 建立并維護(hù)資金臺(tái)賬與往來臺(tái)賬，跟蹤應(yīng)收/應(yīng)付進(jìn)度，預(yù)警逾期與異常。
- 開展財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表編制：
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。