1.資金收付：嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，確保資金收付的準確性、及時性與合規(guī)性。
2.日記賬管理：逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，賬款相符。
3.銀行對賬：定期獲取銀行回單，編制銀行存款余額調節(jié)表，處理未達賬項，確保銀企賬務一致。
4.票據(jù)管理：負責發(fā)票的開具、保管與領用登記，管理支票、收據(jù)等各類銀行票據(jù)，確保票證安全。
5.費用報銷：審核原始報銷單據(jù)的審批手續(xù)完整性，完成員工差旅費、業(yè)務招待費等費用的支付。
6.憑證整理：定期整理并移交原始憑證給會計崗位，協(xié)助完成月末結賬及憑證裝訂歸檔工作。
7.資金明細表輸出：根據(jù)管理需求，定期編制并報送資金明細表。
8.領導交辦的其他事務：完成上級領導安排的其他臨時性工作，如配合內外部審計的資料調取、銀行相關業(yè)務的辦理跟進等。