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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司的日常收付款工作及資金日?qǐng)?bào)； 2、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理授信、貸款、票據(jù)等； 3、負(fù)責(zé)編制公司每月現(xiàn)金流量表及滾動(dòng)三個(gè)月預(yù)測(cè)； 4、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表年度預(yù)算及分月預(yù)算； 5、負(fù)責(zé)集團(tuán)司庫(kù)體系建設(shè)優(yōu)化，完善相關(guān)資金管理制度和流程； 6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)； 2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有過(guò)資金管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 3、熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融相關(guān)政策法規(guī)； 4、具有良好的客戶(hù)溝通能力及關(guān)系打理能力； 5、較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)技能 。