崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)資金計劃與流動性管理工作，編制公司月度、季度資金預(yù)算及滾動預(yù)測報表，動態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況并開展分析，每日跟蹤監(jiān)控資金頭寸，保障公司支付流動性安全；
2、負(fù)責(zé)資金結(jié)算與賬戶管理工作，高效、準(zhǔn)確處理公司各類收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，統(tǒng)籌管理公司銀行賬戶、第三方支付賬戶的開立、變更、注銷及權(quán)限維護(hù)事宜；
3、負(fù)責(zé)資金風(fēng)險管理工作，建立資金風(fēng)險日常監(jiān)控機(jī)制，定期編制資金日報、月報，對異?，F(xiàn)金流及時開展預(yù)警分析；
4、負(fù)責(zé)資金管理流程優(yōu)化及跨部門協(xié)同工作，推動并保障公司資金計劃高效落地執(zhí)行。
任職要求：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具備2年及以上金融行業(yè)（銀行、租賃、財務(wù)公司等）資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉資金池操作、融資業(yè)務(wù)流程者優(yōu)先；
3、精通企業(yè)財務(wù)知識，具備較強(qiáng)的財務(wù)數(shù)據(jù)分析能力，掌握VBA、Python等工具者優(yōu)先；
4、具備高度的責(zé)任心、風(fēng)險意識、保密意識和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)；
5、具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力和良好的團(tuán)隊合作精神。