一、崗位內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)整體現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、監(jiān)控與分析。
2、建立和完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案,有效識(shí)別、評(píng)估和管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3、制定并執(zhí)行集團(tuán)短期、中期及長期理財(cái)策略與投資計(jì)劃,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)資金保值增值。
4、管理集團(tuán)日常閑置資金,優(yōu)化投資組合配置(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、低風(fēng)險(xiǎn)貨幣基金及現(xiàn)金管理產(chǎn)品等)。
5、熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品(含衍生品)的底層資產(chǎn)構(gòu)成,對(duì)于收益率達(dá)成概率能夠獨(dú)立出具分析報(bào)告,持續(xù)監(jiān)控、分析和評(píng)估投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益,定期出具投資績效報(bào)告。
6、建立并維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系,獲取投資渠道和產(chǎn)品信息。
7、密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及監(jiān)管政策變化,及時(shí)調(diào)整投資策略;識(shí)別、評(píng)估理財(cái)投資及流動(dòng)性相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率、匯率、信用風(fēng)險(xiǎn)等),確保所有資金管理活動(dòng)符合內(nèi)外部法規(guī)、監(jiān)管要求及公司內(nèi)控要求。
二、任職要求:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)。
2、精通金融市場(chǎng)知識(shí)、投資工具、風(fēng)險(xiǎn)管理原理及資金管理實(shí)踐。
3、深入理解流動(dòng)性管理框架、現(xiàn)金流預(yù)測(cè),熟悉金融法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管要求。
4、具備較好的溝通協(xié)調(diào)能力、接受能力及學(xué)習(xí)理解力,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、責(zé)任心及上進(jìn)心;
三、工作經(jīng)驗(yàn)及要求:
1、3年以上專注于理財(cái)管理和流動(dòng)性管理核心職責(zé)的經(jīng)驗(yàn),具備獨(dú)立管理大規(guī)模資金的能力。
2、具備大型汽車集團(tuán)或相關(guān)制造業(yè)/重資產(chǎn)行業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先