1.賬戶管理工作:負責對應公司的賬戶開戶/銷戶管理,開銷戶資料保管,維護賬戶相關信息,如預留印鑒變更等;賬戶銀企直連辦理,對于非直連賬戶需先向集團董事長報批方可開立,定期登記非直連賬戶臺賬,定期維護非直連賬戶流水信息;每月/季度定期完成每個賬戶的對賬工作;針對有資金留存賬戶重點關注,及時與銀行聯(lián)系簽訂協(xié)定存款利率協(xié)議,活用資金;定期關注賬戶狀態(tài),及時清理冗沉賬戶,針對存在異常資金凍結的情況第一時間向銀行確認原因,同步將信息反饋給領導,并聯(lián)系相關部門對資金進行拆分及解凍處理,銀行回單管
2.信用證管理:3000/3G00進口信用證,審核商務提交的開證申請,重點關注開證費用;登記信用證到單、付匯情況,并同步在TIS系統(tǒng)進行維護,保管信用證正本相關資料;3000/3G00出口信用證,收集銀行信息,定期維護臺賬,根據(jù)公司需求和銀行信息考慮福費廷等相關業(yè)務等。
3.融資模塊:與銀行對接融對應公司資授信業(yè)務,提供授信相關基礎資料,答復銀行的授信問題,授信相關合同用印流程的辦理,同時在NTIS維護相關信息;根據(jù)集團指示辦理貸款業(yè)務,關注貸款提取及每月/每季的還本付息業(yè)務;根據(jù)業(yè)務需求辦理保函開立及撤銷等相關業(yè)務;每月向商務獲取銀票業(yè)務規(guī)模,月中收取資料并檢查后遞交銀行審核開具
4.外匯模塊:月度信貸貿易調查報告、對外金融資產負債數(shù)據(jù)表、季度調查問卷填報;三一國際發(fā)展、俄羅斯、印尼等大區(qū)收匯資料需及時送至銀行;費用/返利類的付匯;結匯業(yè)務;外匯回款申報、出口業(yè)務延期申報及調整等業(yè)務,關注外管指
5.資金模塊:月度保證金填報及清理;預開收據(jù)管理;二維碼收款管理;手續(xù)費分析;季度PBC填報;月度/季度余額對賬單;U盾點單付款;流水
6.印鑒模塊:管理對應公司法人章,按照印章管理的要求用印,歸檔用印資料
7.負責新公司稅務申報