国产中文无码av每日更新在线观看, 亚洲天堂中文字幕一区二区三区免费, 国产口爆吞精在线观视频-黄色国产, 92福利-国内精品久久久久久99,亚洲成AV人A片不卡无码,浪潮AV无码专区,老熟女败火白浆,中文字幕日产av,色情日本免费看大片

更新于 今天

資金結算專員

1-1.5萬·13薪
  • 湖州吳興區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好
  • 氛圍活躍
  • 實力大公司
  • 交通便利
  • 五險一金

職位描述

結算管理
1.賬戶管理工作:負責對應公司的賬戶開戶/銷戶管理,開銷戶資料保管,維護賬戶相關信息,如預留印鑒變更等;賬戶銀企直連辦理,對于非直連賬戶需先向集團董事長報批方可開立,定期登記非直連賬戶臺賬,定期維護非直連賬戶流水信息;每月/季度定期完成每個賬戶的對賬工作;針對有資金留存賬戶重點關注,及時與銀行聯(lián)系簽訂協(xié)定存款利率協(xié)議,活用資金;定期關注賬戶狀態(tài),及時清理冗沉賬戶,針對存在異常資金凍結的情況第一時間向銀行確認原因,同步將信息反饋給領導,并聯(lián)系相關部門對資金進行拆分及解凍處理,銀行回單管
2.信用證管理:3000/3G00進口信用證,審核商務提交的開證申請,重點關注開證費用;登記信用證到單、付匯情況,并同步在TIS系統(tǒng)進行維護,保管信用證正本相關資料;3000/3G00出口信用證,收集銀行信息,定期維護臺賬,根據(jù)公司需求和銀行信息考慮福費廷等相關業(yè)務等。
3.融資模塊:與銀行對接融對應公司資授信業(yè)務,提供授信相關基礎資料,答復銀行的授信問題,授信相關合同用印流程的辦理,同時在NTIS維護相關信息;根據(jù)集團指示辦理貸款業(yè)務,關注貸款提取及每月/每季的還本付息業(yè)務;根據(jù)業(yè)務需求辦理保函開立及撤銷等相關業(yè)務;每月向商務獲取銀票業(yè)務規(guī)模,月中收取資料并檢查后遞交銀行審核開具
4.外匯模塊:月度信貸貿易調查報告、對外金融資產負債數(shù)據(jù)表、季度調查問卷填報;三一國際發(fā)展、俄羅斯、印尼等大區(qū)收匯資料需及時送至銀行;費用/返利類的付匯;結匯業(yè)務;外匯回款申報、出口業(yè)務延期申報及調整等業(yè)務,關注外管指
5.資金模塊:月度保證金填報及清理;預開收據(jù)管理;二維碼收款管理;手續(xù)費分析;季度PBC填報;月度/季度余額對賬單;U盾點單付款;流水
6.印鑒模塊:管理對應公司法人章,按照印章管理的要求用印,歸檔用印資料
7.負責新公司稅務申報

工作地點

湖州吳興區(qū)戴山路2188號

相似職位

查看更多相似職位

職位發(fā)布者

周女士/招聘

昨日活躍
立即溝通
公司Logo三一集團有限公司special-icon公司標簽
三一主營業(yè)務是以“工程”為主題的裝備制造業(yè),覆蓋混凝土機械、挖掘機械、起重機械、筑路機械、樁工機械、風電設備、港口機械、石油裝備、煤炭設備、精密機床等全系列產品,目前,三一挖掘機械、樁工機械、履帶起重機械、移動港口機械、路面機械、煤炭掘進機械為中國品牌,混凝土機械為全球品牌。
公司主頁