雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
基金清算基金份額登記經(jīng)驗(yàn)證券清算估值核算
崗位職責(zé)：
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
職位要求：
1、了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)，熟練掌握財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、估值核算等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；
2、本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；
3、有基金、證券、期貨或其他相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮；
4、能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
職位要求：
1、了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)，熟練掌握財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、估值核算等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；
2、本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；
3、有基金、證券、期貨或其他相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮；
4、能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。
工作地點(diǎn)
西安新城區(qū)陜西信托大廈
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職位發(fā)布者
楊陽/HR
昨日活躍立即溝通
南京邁特望科技股份有限公司
南京邁特望科技股份有限公司成立于2000年，注冊(cè)資本4692.8萬元，在職員工3000+人，于2016年8月10日在新三板掛牌，股票代碼NEEQ:838955。公司主要從事I行業(yè)解決方案、智慧養(yǎng)老、020電子商務(wù)三大領(lǐng)域，為客戶提供T人力外包解決方案、智慧養(yǎng)老解決方案、智能家居售后服務(wù)解決方案，業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)及日本等市場。公司旗下現(xiàn)有江蘇鎖安科技等20家分子公司南京邁特望科技股份有限公司是高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，擁有發(fā)明專利2項(xiàng)、軟件著權(quán)65項(xiàng)、軟性產(chǎn)品26項(xiàng)，獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、1SO20000T服務(wù)管理體系認(rèn)證S014001環(huán)境管理體系認(rèn)證、1SO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證CMMI3軟性能力成熟度模型集成三級(jí)、CS2信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評(píng)、AAA級(jí)信用企業(yè)、南京市信用管理培訓(xùn)合格企業(yè)證書、南京市工程技術(shù)研究中心等資質(zhì)。公司是南京國際服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)工作委員會(huì)(SSIDC)核心委員、人力資源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、江蘇省信息化協(xié)會(huì)會(huì)員單位、江蘇省老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、軟件谷云計(jì)算大數(shù)據(jù)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)員單位，并先后獲得了江蘇省技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)、江蘇省試信經(jīng)營示范單位等榮譽(yù)，是亞信、恒生電子、南瑞、中電鴻信、電信、微軟、360、中興、浩航、蘇寧、上海俊、中移物聯(lián)、北斗衛(wèi)星研究院、江蘇海隆、富士通、帆軟、深信服、中通服、中控、感動(dòng)科技、中國民生銀行、京東五星、中建八局、拜特、中電智恒、上海道客、揚(yáng)州萊斯等公司的核心合作伙伴。
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