崗位職責(zé):
1、協(xié)助上級(jí)編制公司短期及中長期資金計(jì)劃,預(yù)測(cè)現(xiàn)金流缺口,確保資金供需平衡;
2、預(yù)算協(xié)同,監(jiān)督業(yè)務(wù)部門資金預(yù)算執(zhí)行情況,協(xié)助上級(jí)分析偏差并提出調(diào)整方案;
3、監(jiān)控銀行賬戶余額,統(tǒng)籌收付款安排,優(yōu)化資金使用效率。協(xié)助管理內(nèi)部資金池,協(xié)調(diào)子公司或業(yè)務(wù)單元間的資金劃撥;
4、編制資金日?qǐng)?bào)/月報(bào),分析現(xiàn)金流、融資成本等關(guān)鍵指標(biāo)
5、其他財(cái)務(wù)類事項(xiàng)
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先
2、3年以上資金管理經(jīng)驗(yàn),熟悉商管/商貿(mào)/集團(tuán)型企業(yè)資金運(yùn)作模式者更佳
3、精通Excel等辦公系統(tǒng)使用,熟悉ERP等財(cái)