職位描述
現(xiàn)金流管理支付管理
【遼寧方大集團(tuán)總部】資金會(huì)計(jì)
一、崗位職責(zé) （一）資金基礎(chǔ)工作
1.負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)，對(duì)賬盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。
2.進(jìn)行資金預(yù)算管理，編制資金計(jì)劃，跟蹤執(zhí)行情況，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期現(xiàn)金流，預(yù)警資金缺口，并對(duì)資金進(jìn)行調(diào)撥與調(diào)度，優(yōu)化資金使用效率。
3.監(jiān)控資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，避免資金短缺或閑置，合理分配資金用途，監(jiān)督資金操作合規(guī)性，防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投融資管理
1.配合協(xié)調(diào)融資項(xiàng)目全流程工作。
2.精通融資方案、融資產(chǎn)品、財(cái)務(wù)模型等基本工具,熟識(shí)融資相關(guān)法律法規(guī)；
3.負(fù)責(zé)對(duì)接和維護(hù)外部金融機(jī)構(gòu)，管理集團(tuán)融資授信臺(tái)賬，配合提供融資業(yè)務(wù)所需要的質(zhì)押、公證等材料；
4.拓展融資項(xiàng)目，制訂項(xiàng)目融資總體推進(jìn)計(jì)劃和策略，根據(jù)計(jì)劃協(xié)助跟蹤推進(jìn)融資進(jìn)程，預(yù)備融資狀況匯報(bào)材料，參與融資洽談；
5.對(duì)融資環(huán)境有深刻理解,對(duì)融資影響因素的變動(dòng)有個(gè)人見(jiàn)解，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目?jī)?yōu)劣勢(shì)的分析,能有效預(yù)判不同方案的結(jié)果,推斷項(xiàng)目的可行性；
6.有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，對(duì)集團(tuán)所屬各企業(yè)授信及征信情況進(jìn)行監(jiān)督，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本，識(shí)別匯率、利率波動(dòng)等資金風(fēng)險(xiǎn)，提出套利方案及對(duì)沖建議（如外匯套期保值）。
1.負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)，對(duì)賬盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。
2.進(jìn)行資金預(yù)算管理，編制資金計(jì)劃，跟蹤執(zhí)行情況，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期現(xiàn)金流，預(yù)警資金缺口，并對(duì)資金進(jìn)行調(diào)撥與調(diào)度，優(yōu)化資金使用效率。
3.監(jiān)控資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，避免資金短缺或閑置，合理分配資金用途，監(jiān)督資金操作合規(guī)性，防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投融資管理
1.配合協(xié)調(diào)融資項(xiàng)目全流程工作。
2.精通融資方案、融資產(chǎn)品、財(cái)務(wù)模型等基本工具,熟識(shí)融資相關(guān)法律法規(guī)；
3.負(fù)責(zé)對(duì)接和維護(hù)外部金融機(jī)構(gòu)，管理集團(tuán)融資授信臺(tái)賬，配合提供融資業(yè)務(wù)所需要的質(zhì)押、公證等材料；
4.拓展融資項(xiàng)目，制訂項(xiàng)目融資總體推進(jìn)計(jì)劃和策略，根據(jù)計(jì)劃協(xié)助跟蹤推進(jìn)融資進(jìn)程，預(yù)備融資狀況匯報(bào)材料，參與融資洽談；
5.對(duì)融資環(huán)境有深刻理解,對(duì)融資影響因素的變動(dòng)有個(gè)人見(jiàn)解，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目?jī)?yōu)劣勢(shì)的分析,能有效預(yù)判不同方案的結(jié)果,推斷項(xiàng)目的可行性；
6.有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，對(duì)集團(tuán)所屬各企業(yè)授信及征信情況進(jìn)行監(jiān)督，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本，識(shí)別匯率、利率波動(dòng)等資金風(fēng)險(xiǎn)，提出套利方案及對(duì)沖建議（如外匯套期保值）。
二、任職要求
1、碩士及以上學(xué)歷，211、國(guó)內(nèi)排名前十財(cái)經(jīng)院校。
2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、資金管理流程及財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作。
3、對(duì)資金安全、合規(guī)性高度敏感。
4、擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。
5、能高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源。
6、熱情外向、樂(lè)觀開(kāi)朗。
7、銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先。
2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、資金管理流程及財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作。
3、對(duì)資金安全、合規(guī)性高度敏感。
4、擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。
5、能高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源。
6、熱情外向、樂(lè)觀開(kāi)朗。
7、銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先。
三、薪酬：面議
工作地點(diǎn)
北京朝陽(yáng)區(qū)海航大廈
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職位發(fā)布者
周先生/招聘經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
北京方大炭素科技有限公司遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“方大集團(tuán)”）是一家以炭素、鋼鐵、醫(yī)藥、商業(yè)、航空五大板塊為核心的跨行業(yè)、跨地區(qū)、多元化、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。現(xiàn)旗下?lián)碛蟹酱筇克匦虏牧峡萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱“方大炭素”，股票代碼：600516）、方大特鋼科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“方大特鋼”，股票代碼：600507）、東北制藥集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東北制藥”，股票代碼：000597）、中興—沈陽(yáng)商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中興商業(yè)”，股票代碼：000715）、海南航空控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海航控股”，股票代碼：600221）五家大型上市公司和成都方大炭炭復(fù)合材料股份有限公司等四家新三板上市公司，兩家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)——江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“方大萍鋼”）和四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“達(dá)州鋼鐵”），一家大型機(jī)械制造跨國(guó)企業(yè)——北方重工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“北方重工”），一家大型商貿(mào)流通企業(yè)——天津一商集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“天津一商”）和醫(yī)藥板塊所屬遼寧方大總醫(yī)院、重醫(yī)大附三院（方大醫(yī)院）等多家醫(yī)院。方大集團(tuán)實(shí)體總部位于北京，金融、醫(yī)藥板塊總部位于上海，所屬公司分布于北京、上海、天津、重慶、遼寧、甘肅、江西、四川和海南等三十余個(gè)省、市、自治區(qū)，總資產(chǎn)4000多億元，擁有員工近13萬(wàn)人。2019年方大集團(tuán)銷售收入和總資產(chǎn)突破“雙千億”，2024年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，銷售收入超3000億元。方大集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械制造、工程建筑、醫(yī)療器械、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生、商貿(mào)流通、公共運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域，是中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)，為民族工業(yè)的振興、建設(shè)民航強(qiáng)國(guó)、人民的健康美好生活和國(guó)家現(xiàn)代化建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。展望未來(lái)，方大集團(tuán)將始終牢記初心和使命，緊緊圍繞國(guó)家戰(zhàn)略，以持續(xù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，構(gòu)建一個(gè)主業(yè)清晰、管理科學(xué)、核心競(jìng)爭(zhēng)力突出、在相關(guān)行業(yè)具有影響力和帶動(dòng)力的國(guó)際化大型企業(yè)集團(tuán)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)作貢獻(xiàn)，努力打造方大集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)青基業(yè)。
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