日常結(jié)算：根據(jù)審核無(wú)誤的付款審批單，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)（包括貨款、運(yùn)費(fèi)、費(fèi)用報(bào)銷等），確保無(wú)重復(fù)支付、無(wú)延遲支付。
收款核對(duì)：實(shí)時(shí)關(guān)注各銀行賬戶的到款情況，每日下載銀行回單，并與業(yè)務(wù)部門（銷售/采購(gòu)）進(jìn)行勾稽核對(duì)，特別是針對(duì)大額、異?；驋熨~款項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警提示。
多賬戶管理：負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶（包括基本戶、一般戶、），維護(hù)賬戶安全，定期更新賬戶信息，編制《銀行賬戶信息表》。
票據(jù)管理：負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、電匯憑證等）、及各類重要空白憑證，建立臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。
資金日?qǐng)?bào)：每日上午10點(diǎn)前，匯總前一日所有賬戶的收支明細(xì)及余額，編制《資金日?qǐng)?bào)表》及《各銀行余額調(diào)節(jié)表》，向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送頭寸情況。
單據(jù)管理：負(fù)責(zé)日常收支單據(jù)（發(fā)票、收據(jù)、回單）的整理、粘貼與初審，確保原始憑證合規(guī)、完整，并按時(shí)移交會(huì)計(jì)入賬。
余額核對(duì)：每日結(jié)束前，必須核對(duì)網(wǎng)銀余額與實(shí)際賬面余額（或手工賬余額），發(fā)現(xiàn)差異立即查明原因。
月末對(duì)賬：每月末領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，清理未達(dá)賬項(xiàng)，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)要追蹤到底直至清理。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：監(jiān)控各賬戶資金流動(dòng)情況，對(duì)頻繁的大額進(jìn)出、異常支付請(qǐng)求保持警惕，第一時(shí)間向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)潛在的稅務(wù)或資金風(fēng)險(xiǎn)。
配合盤點(diǎn)：配合會(huì)計(jì)進(jìn)行定期的現(xiàn)金及票據(jù)盤點(diǎn)。
流程優(yōu)化：結(jié)合公司流水大的特點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有的收付款流程提出優(yōu)化建議（如利用銀企直連、批量付款模板等），提高工作效率。
外部對(duì)接：負(fù)責(zé)與銀行柜臺(tái)人員對(duì)接，辦理開銷戶、變更、資信證明、保函等外勤事務(wù)。
任職要求：
1. 具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程，
2. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)，具備較強(qiáng)的時(shí)間管理能力和邏輯思維能力。
3. 優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)能力，能夠有效地與其他部門合作，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)。
學(xué)歷要求：大專及以上
有中級(jí)職稱優(yōu)先考慮，入職需提供最近征信報(bào)告