1. 逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,摘要簡明(如“報銷辦公費”“收客戶貨款”),金額與收付單據(jù)完全一致,做到每筆收付即時記賬;
2. 處理票據(jù)相關(guān):開具支票/匯票需填寫完整要素、加蓋預(yù)留印鑒,收到外來票據(jù)(支票/匯票)及時登記臺賬,當(dāng)日送存銀行;
3. 整理當(dāng)日網(wǎng)銀回單、銀行小票,粘貼至對應(yīng)記賬憑證,補充完善憑證信息;
4. 核對第三方支付(微信/支付寶/銀聯(lián))流水,登記輔助臺賬,確保與實際收付一致;
5.現(xiàn)金日清:盤點實際庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬當(dāng)日余額核對,做到賬實完全相符,差異立即查找原因并上報;
6.銀行核對:查看銀行網(wǎng)銀當(dāng)日交易明細(xì),與銀行存款日記賬逐筆核對,確認(rèn)無漏記/錯記;
7.憑證交接:將當(dāng)日所有記賬憑證(含附件、回單)整理成冊,填寫交接單,移交會計做賬;
8.物品保管:剩余現(xiàn)金、有價證券入保險柜上鎖;銀行U盾、空白票據(jù)、財務(wù)章/法人章按規(guī)定分開存放、妥善保管,檢查保險柜/抽屜鎖閉情況;
9.簡單梳理次日待辦(如大額付款、銀行對賬、票據(jù)領(lǐng)購),做好提前準(zhǔn)備。
1、上班前做好營業(yè)的準(zhǔn)備工作,并做好清潔工作;2、準(zhǔn)確打印各項收款單據(jù)、發(fā)票;3、認(rèn)真填寫營業(yè)報表并核對;4、根據(jù)公司制定的制度和工作程序進(jìn)行工作;5、使用信用卡結(jié)賬時,按使用規(guī)定和操作程序進(jìn)行辦理。6、具有較強的學(xué)習(xí)和溝通能力;7、熟練使用辦公軟件及收銀相關(guān)設(shè)備;8、年滿18周歲;9、具有正常履行職責(zé)的身體條件;10、遵紀(jì)守法。