一、崗位職責(zé)
1.執(zhí)行國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的法律、法規(guī)。
2.管理公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行賬戶、其他貨幣資金賬戶,妥善保管公司網(wǎng)銀、各類(lèi)票據(jù)及財(cái)務(wù)印章。
3.及時(shí)掌握公司各賬戶資金動(dòng)態(tài),按時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)《資金快報(bào)》。
4.逐日序時(shí)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬(含NCC系統(tǒng)和電子臺(tái)賬),做到日清日結(jié),賬實(shí)相符。
5.定期將日記賬與總賬核對(duì),月末核對(duì)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單,及時(shí)查明賬單不符及未達(dá)賬項(xiàng)等問(wèn)題并負(fù)責(zé)編寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表。
6.在收付款過(guò)程中,嚴(yán)格復(fù)核原始憑證,錢(qián)款當(dāng)面點(diǎn)清并與經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。
7.保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全與完整,超限額的庫(kù)存現(xiàn)金當(dāng)日送存銀行。
8.根據(jù)《貨幣資金管理制度》做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作。
9.根據(jù)公司月度、年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃參與公司月末、年末資產(chǎn)監(jiān)盤(pán)工作。
10.按公司及部門(mén)相關(guān)管理要求開(kāi)展6S管理工作。
11.做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管、保密、整理與定期歸檔工作。
12.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、任職要求
1、本科學(xué)歷優(yōu)先,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2.一年以上相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3.熟悉電腦操作,能熟練應(yīng)用Office辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件。
4.具有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力和溝通協(xié)調(diào)能力。