(1)按公司要求辦理資金收付;
(2)嚴(yán)格遵守集團(tuán)資金管理制度,做到日清月結(jié),編寫資金日報表并按要求上報集團(tuán);
(3)熟悉銀行業(yè)務(wù)辦理;
(4)負(fù)責(zé)會計檔案整理;
(5)堅持資金周報并按集團(tuán)要求報送;
(6)每天登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并及時核對,保證賬賬相符,賬實(shí)相符;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.
(8)具備初級會計職稱,工作認(rèn)真有責(zé)任心。