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更新于 6月27日
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資金管理（兼出納）

5000-7000元

職位描述

資金管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)按照國家財(cái)會法規(guī)、公司制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬。 3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬。 4.負(fù)責(zé)做好備用金管理。 5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及日常管理。 6.負(fù)責(zé)日常發(fā)票、收據(jù)開具，收取的電子發(fā)票保管存檔。 7.負(fù)責(zé)起草并編制企業(yè)月度、年度資金預(yù)算方案，并執(zhí)行企業(yè)年度資金預(yù)算控制工作。 8.負(fù)責(zé)起草并編制企業(yè)融資計(jì)劃方案，并負(fù)責(zé)企業(yè)融資工作的具體執(zhí)行。 9.負(fù)責(zé)按要求報(bào)送相關(guān)資金報(bào)表。
任職資格：
1.財(cái)會類、金融類等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。 2.5年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立完成收付款、銀行結(jié)算、日記賬登記等日常工作的實(shí)操能力。熟悉國家財(cái)會法規(guī)、稅務(wù)政策、銀行結(jié)算流程及企業(yè)內(nèi)部控制制度；掌握現(xiàn)金管理、銀行賬戶操作、日記賬登記等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)操作規(guī)范；具備資金預(yù)算編制、執(zhí)行及分析能力，了解融資渠道及工具（如銀行貸款、債券等）；熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)、辦公軟件（Excel、Word），能高效處理數(shù)據(jù)及編制報(bào)表。具備相關(guān)國央企工作經(jīng)驗(yàn)、融資管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.會計(jì)師及以上職稱。 4.細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)：對資金收付、賬務(wù)登記高度負(fù)責(zé)，確保零差錯(cuò)；風(fēng)險(xiǎn)意識：嚴(yán)守財(cái)務(wù)制度，保障資金安全，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；溝通協(xié)調(diào)：能與銀行、稅務(wù)等部門高效對接，妥善處理內(nèi)外部關(guān)系；執(zhí)行與抗壓：能按時(shí)完成預(yù)算控制、融資執(zhí)行等任務(wù)，適應(yīng)階段性高強(qiáng)度工作。誠信正直，具備良好的職業(yè)道德和保密意識；具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成跨部門協(xié)作任務(wù)。
用工形式：
勞務(wù)派遣

工作地點(diǎn)

歷下區(qū)濟(jì)南城市建設(shè)大廈

職位發(fā)布者

王君娜/人事經(jīng)理

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公司Logo山東金衢設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司
山東金衢設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司成立于 2001年，前身為始建于1985年的“濟(jì)南公路管理段設(shè)計(jì)室”，是山東省較早從事勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的企業(yè)之一，現(xiàn)為國有控股的混合所有制企業(yè)，擁有公路、市政、建筑等20多項(xiàng)行業(yè)或?qū)I(yè)資質(zhì)資格，是城市建設(shè)集團(tuán)唯一能提供工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈上所有技術(shù)服務(wù)的科技型公司。是國家科改示范企業(yè)（全國共440家，山東省8家）、國家高新技術(shù)企業(yè)、中國公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、全國市政工程最高質(zhì)量水平評價(jià)工程、中國管理創(chuàng)新先進(jìn)單位、全國交通勘察設(shè)計(jì)行業(yè)誠信建設(shè)先進(jìn)單位、全國質(zhì)量“信得過”班組、企業(yè)信用評價(jià)AAA級企業(yè)、交通運(yùn)輸部全國綜合信用評價(jià)AA級企業(yè)、山東省專精特新企業(yè)、山東省科技型中小企業(yè)、山東省工人先鋒號、濟(jì)南市文明單位、濟(jì)南市五一勞動獎(jiǎng)狀、濟(jì)南市專精特新企業(yè)、濟(jì)南市瞪羚企業(yè)、濟(jì)南市職工技術(shù)創(chuàng)新競賽示范企業(yè)。企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營能力、人才實(shí)力等方面在省內(nèi)同類企業(yè)中位居前列。集團(tuán)下設(shè)“四部室三中心”，3個(gè)子公司、1個(gè)分公司、3個(gè)辦事處，現(xiàn)有員工400余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員約占80%，中級及以上職稱人員約占70%，國家注冊類工程師144人，碩士研究生約占18%，擁有中國公路勘察行業(yè)最具新時(shí)代企業(yè)家精神領(lǐng)軍人物、全國交通勘察設(shè)計(jì)行業(yè)誠信建設(shè)先進(jìn)個(gè)人、中國科學(xué)管理先進(jìn)個(gè)人、山東省勘察設(shè)計(jì)大師、山東省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)管理優(yōu)秀院長、濟(jì)南專業(yè)技術(shù)拔尖人才等一批杰出專業(yè)人才。集團(tuán)主營業(yè)態(tài)范圍涵蓋公路、市政、建筑等行業(yè)的全過程工程咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理、試驗(yàn)檢測、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理等管理服務(wù)與技術(shù)咨詢。經(jīng)營領(lǐng)域省內(nèi)全覆蓋，并拓展至廣東、浙江、四川、河南、山西、新疆、甘肅、陜西、內(nèi)蒙古等9省地市，承攬了高速公路、普通國省道、四好農(nóng)村路、國家樣板路、交通強(qiáng)國示范路等一批國家和省、市重點(diǎn)工程項(xiàng)目。
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