崗位職責：
一、資金規(guī)劃與預算管理
1. 預算編制：參與年度、季度及月度資金預算的編制，依據(jù)公司經營戰(zhàn)略合理配置資金資源。
2. 現(xiàn)金流監(jiān)控：動態(tài)監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流量，確保資金鏈安全與流動性充裕，規(guī)避資金短缺風險。
3. 預算執(zhí)行分析：跟蹤資金預算執(zhí)行情況，定期開展預算差異分析，提出有效的改進措施與優(yōu)化建議。
二、日常運營與結算管理
1. 收付結算：負責日常資金收付結算工作，確保處理的準確性與時效性，并統(tǒng)籌管理銀行賬戶體系。
2. 合規(guī)性審核：嚴格執(zhí)行公司資金管理制度、內控流程及授權體系，負責審核各部門付款申請及費用報銷，確保業(yè)務合規(guī)且符合預算約束。
三、資金風控與體系建設
1. 內控制度建設：建立健全資金管理內部控制制度，優(yōu)化業(yè)務流程，配合內外部審計機構完成審計工作及定期報告的披露事宜。
2. 風險防控：搭建資金風險防控體系，針對匯率、利率、信用及流動性風險制定相應的應對策略，保障公司資產安全。
四、融資統(tǒng)籌與報告分析
1. 授信與融資管理：在集團統(tǒng)一授信框架下，協(xié)調各子公司銀行授信額度的合理使用，維護融資臺賬，確保本息按時兌付，并編制融資分析報表。
2. 決策支持：定期編制資金分析報告（含現(xiàn)金流量表、資金運用情況等），為公司管理層提供精準的決策依據(jù)。
五、完成領導交辦的其他工作
任職要求：
1.財務、金融、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷；
2.五年以上資金管理相關工作經驗，熟悉上市公司資金管理模式；
3.精通資金計劃、融資、結算、風控全流程；
4.誠實守信，有高度的責任心，抗壓能力強且有較強的統(tǒng)籌協(xié)調、數(shù)據(jù)分析、問題解決能力；
5.具備流利的英文聽說讀寫能力，能熟練對接國際金融機構、處理跨境資金業(yè)務；
6.具備銀企直聯(lián)、資金管理平臺等數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)劃與落地經驗。