1、組織,審核相關(guān)部門編制年度及月度資金預(yù)算;
2、配合資金需求部門,選取實施適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算方式;
3、組織、指導(dǎo)各部門編制年度、月度、周度的資金收支計劃;
4、匯總、審核各部門上報資金計劃,并按審批后資金計劃辦理資金調(diào)撥;
5、分析各公司的資金收支計劃差異分析并反饋;
6、落實閑散資金收益管理;
7、負(fù)責(zé)銀行賬戶、安全、支付及管理;現(xiàn)金/承票/信用證開具及管理;
8、協(xié)助其他部門工作,并承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。