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（一）崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)集團日常資金收付工作，包括現(xiàn)金收付、銀行存款存取、轉(zhuǎn)賬等，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理條例及銀行結(jié)算制度，確保資金安全。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記工作，做到日清月結(jié)，賬實相符，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、負(fù)責(zé)集團資金票據(jù)的管理工作，包括支票、匯票、承兌匯票等，做好票據(jù)的購買、領(lǐng)用、注銷登記，確保票據(jù)安全與規(guī)范使用。
4、負(fù)責(zé)集團各業(yè)態(tài)的收款核對工作，及時與業(yè)務(wù)部門對接，確認(rèn)收款情況，確保資金及時回籠。
5、協(xié)助財務(wù)會計做好賬務(wù)處理工作，提供相關(guān)的資金收付憑證及資料。
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券等重要物品，嚴(yán)格遵守印章使用管理規(guī)定。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)輔助工作。

（二）任職要求
1、學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2、專業(yè)資質(zhì)：持有中級及以上會計師職稱證書（若持有初級會計師職稱且有豐富出納經(jīng)驗，可酌情考慮，但優(yōu)先中級及以上）。
3、工作經(jīng)驗：具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗，有企業(yè)資金管理經(jīng)驗，了解酒店、餐飲等業(yè)態(tài)資金收付特點者優(yōu)先。
4、專業(yè)能力：熟悉國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度及相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)，熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬等操作流程，能夠熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。
5、綜合能力：具備極強的細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)性、責(zé)任心與原則性，廉潔自律，溝通能力良好，能夠嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，無不良職業(yè)記錄；熟練駕駛車輛（必要）。
6、其他：身體健康，能夠適應(yīng)日常資金收付的及時性工作要求。