崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理日?,F(xiàn)金收付、員工報(bào)銷及對(duì)公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),審核原始憑證的合法性與完整性,確保審批流程規(guī)范;控制現(xiàn)金庫(kù)存額度,做到日清月結(jié),每日盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)日記賬,確保賬實(shí)相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,辦理開戶、銷戶及信息變更;及時(shí)辦理支票開具、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù),定期獲取銀行對(duì)賬單并編制余額調(diào)節(jié)表,處理未達(dá)賬項(xiàng);
3、登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,及時(shí)將收付款憑證傳遞至?xí)?jì)部門;每日編制資金日?qǐng)?bào)表,每月匯總資金收支情況,為管理層資金規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持;
4、建立票據(jù)使用臺(tái)賬,防范資金風(fēng)險(xiǎn);配合完成工資發(fā)放、社保公積金繳納等工作
任職要求
1、財(cái)會(huì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷,1 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);具備新疆本地工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;中共黨員優(yōu)先;
2、熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度及財(cái)務(wù)軟件操作,掌握票據(jù)處理、資金日?qǐng)?bào)表編制等核心技能;
3、具備極強(qiáng)的責(zé)任心與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,無財(cái)務(wù)相關(guān)違規(guī)記錄,能嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)定;
ps:該崗位入職的單位為中材環(huán)境工程(北京)有限公司在新疆新成立的全資子公司中材環(huán)境(新疆)有限公司
4、具備良好的溝通能力與服務(wù)意識(shí),能高效配合會(huì)計(jì)及各業(yè)務(wù)部門完成工作。
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