1、負責日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬與核對，確保日清月結(jié)、賬實相符。
2、嚴格執(zhí)行資金管理制度，審核各類付款單據(jù)的合規(guī)性、審批完整性，確保支付安全。
3、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的及時、準確登記，按時編制資金日報、月報及盤點。
4、配合財務主管完成資金計劃的執(zhí)行監(jiān)控、銀行與稅務等外聯(lián)事務的輔助工作。
5、遵守財務保密制度，確保資金安全，協(xié)助完成財務檔案的整理與歸檔。
6、固定資產(chǎn)的賬務管理，參與盤點與清查，確保賬實相符。
7、完成領導安排的其他工作。